Comprendre les
Swaps
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Qu'est-ce qu'un swap en trading ?
Sur les marchés financiers, un swap est un accord contractuel entre deux parties, comme entre Excent Capital et vous, l’investisseur, visant à échanger des flux de trésorerie sur la base d’un montant prédéfini, d’une période donnée et d’autres termes et conditions convenus.Dans le contexte du trading de devises (FX) et de CFD, un swap fait généralement référence aux frais d’intérêt overnight appliqués lorsqu’une position est maintenue au-delà de la fin de la journée de trading. Ces frais, également appelés taux de rollover, sont calculés en fonction du différentiel de taux d’intérêt entre les deux devises ou instruments impliqués dans la transaction.
Les swaps jouent un rôle crucial dans le trading avec effet de levier, car ils sont appliqués automatiquement à la fin de chaque journée de trading (généralement à 00h00 heure du serveur). Selon le type de position (achat ou vente) et l’instrument négocié, le swap peut entraîner soit un crédit, soit un débit sur votre compte de trading, ou encore l’ajout de son montant à votre position flottante.
Comprendre le fonctionnement des swaps est essentiel pour gérer les coûts et maximiser les rendements potentiels sur les positions overnight et à long terme.
La formule du swap
Swap = Swap long/court × nombre de jours × valeur du pip
Valeur du pip = lots × taille du contrat × taille du pip
Un résultat négatif signifie qu’une commission sera prélevée, tandis qu’un résultat positif sera crédité à votre position flottante sur cet actif spécifique.
Comprendre les taux de swap en trading
Les taux de swap varient en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type d’instrument financier, le marché sur lequel il est négocié, le type d’ordre et les politiques de taux d’intérêt des banques centrales.Pour mieux comprendre comment ces variables s’appliquent dans des scénarios réels, examinons le fonctionnement des taux de swap sur différentes classes d’actifs.
Actions et indices américains :
Nos CFDs sur actions sont sans swap, ce qui en fait une excellente option pour des stratégies de détention à long terme.
FX :
Sur le marché des devises, la plupart des paires de devises sont soumises à des taux de swap quotidiens. Un triple swap est généralement appliqué le mercredi pour couvrir les intérêts liés à la détention de positions pendant le week-end.
Matières premières et énergies :
Pour des actifs comme le pétrole, l’or et d’autres matières premières, le triple swap est également appliqué le mercredi pour tenir compte de la période de rollover du week-end.
Cryptomonnaies :
Les taux de swap sur les cryptomonnaies varient selon chaque actif.
ETFs :
Les taux de swap sur les ETFs varient selon chaque actif.
Qu'est-ce qu'un triple swap en trading ?
Un triple swap est une version amplifiée des frais de rollover swap réguliers, appliquée à des jours spécifiques, généralement le mercredi, pour tenir compte des jours non ouvrables, tels que les week-ends.
Lorsque vous maintenez une position ouverte pendant la nuit, des frais de swap sont soit facturés, soit crédités, en fonction de l’instrument et de la direction de votre position. Le mercredi, tous les instruments soumis à un swap appliquent un triple swap, car les marchés sont fermés pendant le week-end. Cela signifie que les frais de swap de ce jour couvrent le samedi et le dimanche.
Comprendre le fonctionnement des triples swaps est essentiel pour optimiser les positions à long terme.
Instruments sans swap
Chez Excent Capital, nous proposons également une gamme d’instruments sans swap, y compris les indices et les actions américaines. Ces instruments ne génèrent pas de frais de swap overnight, ce qui les rend idéaux pour les traders souhaitant conserver des positions sur de plus longues périodes.
Cette approche facilite la gestion des coûts, en particulier pour les traders débutants, et peut également améliorer la rentabilité globale des opérations à long terme.
4 utilisations des swaps pour optimiser votre stratégie
Gestion du risque
Les traders utilisent les swaps comme un outil pour gérer les risques liés aux taux d’intérêt associés au maintien de positions overnight. Ces swaps aident à compenser les gains ou pertes potentiels causés par les fluctuations des taux d’intérêt, permettant ainsi aux traders de mieux contrôler leurs coûts et stratégies sur le long terme.
Couverture (hedging)
Les swaps peuvent être un outil stratégique pour se couvrir contre les fluctuations. Par exemple, en trading FX, le maintien d’une position courte à long terme sur EUR/USD peut générer des gains positifs en swap, en fonction des différentiels de taux d’intérêt définis par les banques centrales.
Opportunités spéculatives
Les swaps peuvent également être utilisés pour spéculer sur les mouvements des taux d’intérêt, notamment dans des environnements de devises volatiles où les banques centrales ajustent activement leur politique monétaire.
Optimisation des coûts et des rendements
Gérez vos opérations en minimisant les frais de rollover inutiles et en maximisant les gains d’intérêt overnight. Savoir quand et où conserver vos positions peut faire une réelle différence sur vos résultats.
Opérez plus intelligemment avec Excent Capital. Que vous soyez actif sur le marché des devises (FX), des cryptomonnaies, des indices, des ETFs ou des matières premières, comprendre l’impact des swaps sur vos transactions vous donne un avantage concurrentiel.
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