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O que é um swap no trading?
Nos mercados financeiros, um swap é um acordo contratual entre duas partes, como a Excent Capital e você, o investidor, para trocar fluxos de caixa com base num montante pré-definido, um período de tempo e outros termos e condições acordados.No contexto do trading de FX e CFD, um swap refere-se normalmente à taxa de juro overnight aplicada quando uma posição é mantida após o final do dia de negociação. Esta taxa, também conhecida como taxa de rollover, é calculada com base no diferencial de taxas de juro entre as duas moedas ou instrumentos envolvidos na negociação.
Os swaps desempenham um papel crucial no trading com alavancagem, pois são aplicados automaticamente no final de cada dia de negociação (geralmente às 00:00 hora do servidor). Dependendo do tipo de posição (compra ou venda) e do instrumento negociado, o swap pode resultar num crédito ou num débito na sua conta de trading, ou na adição do seu valor à sua posição flutuante.
Saber como funcionam os swaps é essencial para gerir custos e maximizar os retornos potenciais em posições overnight e de longo prazo.
A fórmula do swap
Swap = Swap long/short × número de dias × valor do pip
Valor do pip = lotes × tamanho do contrato × tamanho do pip
Um resultado negativo significa que será cobrada uma taxa, enquanto um valor positivo será creditado na sua posição flutuante para esse ativo específico.
Compreender as taxas de swap no trading
As taxas de swap variam com base em vários fatores, incluindo o tipo de instrumento financeiro, o mercado em que é negociado, o tipo de ordem e as políticas de taxas de juro dos bancos centrais.Para entender melhor como essas variáveis se aplicam em cenários reais, vejamos como funcionam as taxas de swap em diferentes classes de ativos.
Ações e índices dos EUA:
Os nossos CFDs de ações são isentos de swap, tornando-os uma excelente opção para estratégias de investimento a longo prazo.
FX:
No mercado cambial, a maioria dos pares de moedas está sujeita a taxas de swap diárias. Normalmente, aplica-se um swap triplo às quartas-feiras para cobrir os juros correspondentes ao fim de semana.
Commodities e energias:
Para ativos como petróleo, ouro e outras commodities, o swap triplo é aplicado às quartas-feiras, também contabilizando o rollover do fim de semana.
Criptomoedas:
As taxas de swap das criptomoedas variam dependendo de cada ativo.
ETFs:
As taxas de swap dos ETFs variam dependendo de cada ativo.
O que é um triplo swap no trading?
Um triplo swap é uma versão ampliada da taxa regular de rollover swap, aplicada em dias específicos, normalmente às quartas-feiras, para contabilizar os dias não úteis, como os fins de semana.
Quando mantém uma posição aberta durante a noite, uma taxa de swap é cobrada ou creditada, dependendo do instrumento e da direção da sua posição. Às quartas-feiras, todos os instrumentos sujeitos a swap aplicam um triplo swap, visto que os mercados permanecem fechados durante o fim de semana. Isso significa que a taxa de swap cobrada nesse dia cobre o sábado e o domingo.
Compreender como funcionam os triplos swaps é fundamental para otimizar as posições de longo prazo.
Instrumentos sem swap
Na Excent Capital, também oferecemos uma gama de instrumentos isentos de swap, incluindo índices e ações dos EUA. Estes instrumentos não geram taxas de swap overnight, tornando-os ideais para traders que preferem manter posições por períodos mais longos.
Esta abordagem facilita a gestão de custos, especialmente para traders iniciantes, e também pode melhorar a rentabilidade geral das operações de longa duração.
4 formas de utilizar swaps para otimizar a sua estratégia
Gestão de risco
Os traders utilizam swaps como uma ferramenta para gerir os riscos de taxa de juro associados à manutenção de posições overnight. Estes swaps ajudam a equilibrar potenciais ganhos ou perdas causados por flutuações nas taxas de juro, permitindo um melhor controlo dos custos e das estratégias ao longo do tempo.
Hedging (cobertura)
Os swaps podem ser uma ferramenta estratégica para proteção contra flutuações. Por exemplo, especialmente no trading de FX, manter uma posição curta de longo prazo em EUR/USD pode resultar em ganhos positivos de swap, dependendo dos diferenciais de taxa de juro definidos pelos bancos centrais.
Oportunidades especulativas
Os swaps também podem ser utilizados para especular sobre os movimentos das taxas de juro, particularmente em ambientes cambiais voláteis em que os bancos centrais estão a ajustar ativamente a política monetária.
Otimização de custos e retornos
Gira o seu trading minimizando taxas de rollover desnecessárias e maximizando os ganhos de juros overnight. Saber quando e onde manter as suas posições pode fazer uma diferença significativa nos seus resultados.
Negocie de forma mais inteligente com a Excent Capital. Quer esteja ativo no trading de FX, Cripto, Índices, ETFs ou Commodities, compreender o impacto dos swaps nas suas negociações oferece-lhe uma vantagem competitiva.
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